259400JHH1S2I2S4O735

lllllllllllllllllllllllllllllll

Raport roczny

Sprawozdanie Zarządu

z działalności

Captor Therapeutics S.A.

i Grupy Kapitałowej

za rok 2022

Raport roczny

Sprawozdanie Zarządu

z działalności

Captor Therapeutics S.A.

i Grupy Kapitałowej

za rok 2022

 
Strona 1 z 81 
   
 Spis treści 
 
 Spis treści ........................................................................................................................................ 1 
                 List Prezesa Zarządu ...................................................................................................................6 
 DANE FINANSOWE ....................................................................................................................... 7 
1.  Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics  S.A. ..................... 7 
2.  Wybrane dane finansowe Captor Therapeutics S.A. .................................................................... 8 
 INFORMACJE O CAPTOR THERAPEUTICS S.A.  I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ...................9 
1.  Podstawowe informacje o Captor Therapeutics S.A. oraz Grupie Kapitałowej ......... 9 
2.  Struktura Grupy Kapitałowej......................................................................................................................... 9 
3.  Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics .......................................... 10 
4.  Podstawowe zasady zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową .......................................... 10 
5.  Zmiany w zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową ........................................... 10 
6.  Powiązania organizacyjne lub kapitałowe ....................................................................................... 10 
 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPTOR THERAPEUTICS .............. 11 
1.  Technologia celowanej degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation,                                                                                                
TPD)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 
2.  Otoczenie rynkowe .............................................................................................................................................. 13 
3.  Strategia Spółki i Grupy Kapitałowej ...................................................................................................... 15 
3.1.  Produkty i usługi .................................................................................................................................................... 15 
3.2.   Model Biznesowy ................................................................................................................................................ 16 
3.3.  Strategia ..................................................................................................................................................................... 17 
4.  Przewagi konkurencyjne ................................................................................................................................. 21 
5.  Rynki zbytu i zaopatrzenia ............................................................................................................................ 22 
5.1.  Rynki zbytu ............................................................................................................................................................... 22 
5.2.  Rynki zaopatrzenia ............................................................................................................................................. 22 
6.  Raport z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej .......................................................................... 22 
6.1.  Projekty z pipeline Spółki ................................................................................................................................ 23 
6.2.  Projekty zaawansowane ................................................................................................................................ 23 
6.2.1  Projekt CT-01: Odkrycie i opracowanie kandydata na lek w  leczeniu raka 
wątrobowokomórkowego w celu eliminacji nowotworowych komórek macierzystych poprzez 
indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego ......................................................... 23 
6.2.2  Projekt CT-03: Indukcja apoptozy przy użyciu niskocząsteczkowych związków 
chemicznych jako interwencja ...............................................................................................................................................26 
                                

 
Strona 2 z 81 
   
6.2.3  Projekt CT-02: Przygotowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz i ich 
zastosowanie w  leczeniu chorób autoimmunologicznych i nowotworów układu 
krwiotwórczego ................................................................................................................................................................................. 27 
6.2.4  Projekt CT-05: Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii 
łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów ...................................................................................................... 28 
6.3.  Pozostałe projekty ...............................................................................................................................................29 
7.  Informacje o pozostałych zdarzeniach mających wpływ na działalność i wyniki 
finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej lub mogących mieć wpływ w następnych latach .......... 30 
7.1  Znaczące zdarzenia i czynniki w trakcie roku obrotowego .................................................. 30 
7.2  Znaczące zdarzenia i czynniki po zakończeniu roku obrotowego .................................. 34 
8.  Informacja o umowach zawartych przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową ................. 35 
8.1  Umowy znaczące, dotyczące działalności operacyjnej ............................................................ 35 
8.2  Umowy dotyczące kredytów i pożyczek Spółki i Grupy Kapitałowej ...............................36 
8.3  Inne znaczące umowy dla działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ................................36 
8.4  Otrzymane i udzielone poręczenia oraz gwarancje ................................................................... 37 
8.5  Transakcje z podmiotami powiązanymi ............................................................................................. 37 
9.  Czynniki ryzyka i zagrożeń Spółki oraz Grupy Kapitałowej .................................................... 37 
 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO – MAJĄTKOWEJ SPÓŁKI I GRUPY ....................... 49 
1.  Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe ........................................................................ 49 
2.  Wskaźniki finansowe.......................................................................................................................................... 51 
3.  Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wynik z 
działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ............................................................................................................................ 52 
4.  Instrumenty Finansowe .................................................................................................................................. 52 
4.1  Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z Emisji Papierów Wartościowych ..... 52 
5.  Ocena zarządzania zasobami finansowymi Spółki oraz Grupy oraz 
przewidywana sytuacja finansowa Grupy ..................................................................................................................... 52 
6.  Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi, a wcześniej publikowanymi 
prognozami wyników .................................................................................................................................................................... 52 
7.  Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji 
kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem 
możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności ......................................................................... 52 
8.  Wpływ danych finansowych Jednostki zależnej na skonsolidowane wyniki oraz 
sytuację finansową Grupy Kapitałowej ............................................................................................................................ 53 
 INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ......................................... 54 
1.  Stosowanie zabioru zasad ładu korporacyjnego ......................................................................... 54 
2.  Zasady ładu korporacyjnego, od stosowania, którego odstąpiono ................................ 54 
3.  Informacje o akcjach i akcjonariacie Spółki ..................................................................................... 57 
3.1  Kapitał zakładowy Spółki ............................................................................................................................... 57 
                                      

 
Strona 3 z 81 
   
3.2  Zmiany w kapitale zakładowym w 2022 r. i do dnia publikacja niniejszego 
sprawozdania .....................................................................................................................................................................................59 
3.3  Akcjonariusze Spółki posiadający znaczne pakiety akcji....................................................... 60 
3.4  Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i  nadzorujące .......................62 
3.5  Program akcji pracowniczych wraz z informacją o systemie kontroli programów 
akcji pracowniczych .......................................................................................................................................................................63 
3.6  Nabycie akcji własnych ...................................................................................................................................63 
3.7  Posiadacze papierów wartościowych dające specjalne uprawniania kontrolne .63 
3.8  Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu ................................................................................... 64 
3.9  Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych.............. 64 
3.10  Umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych 
akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy ................................................................................................................ 64 
4.  Organy Spółki ........................................................................................................................................................ 64 
4.1  Zarząd Spółki – zasady powoływania oraz odwoływania członków Zarządu ......... 64 
4.1.1  Skład osobowy Zarządu oraz jego zmiany ........................................................................................65 
4.1.2  Uprawnienia Zarządu ..................................................................................................................................... 66 
4.1.3  Wynagrodzenia, nagrody i warunku umów o pracę członków Zarządu .................... 66 
4.2  Rada Nadzorcza Spółki – zasady powoływania oraz odwoływania członków 
Zarządu  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66 
4.2.1  Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jego zmiany ................................................................... 67 
4.2.2  Uprawnienia Rady Nadzorczej ................................................................................................................. 69 
4.2.3  Wynagrodzenia, nagrody i warunki umów o pracę członków Rady Nadzorczej.. 70 
4.2.4  Powołane Komitety ........................................................................................................................................... 70 
4.3  Walne Zgromadzenie ....................................................................................................................................... 73 
4.3.1  Sposób działania Walnego Zgromadzenia ...................................................................................... 73 
4.3.2  Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia ................................................................... 74 
4.3.3  Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania .................................................................... 74 
5  Zasady zmiany Statutu Spółki .................................................................................................................... 75 
6  Główne cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzkiem ........................ 75 
7  Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla 
byłych osób zarządzających i nadzorujących ............................................................................................................. 76 
8  Polityka różnorodności.................................................................................................................................... 76 
 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE I OŚWIADCZENIA ......................................................... 77 
1.  Informacje o postępowaniach Spółki i Grupy Kapitałowej ....................................................77 
2.  Informacje o firmie audytorskiej ...............................................................................................................77 
4.  Relacje Inwestorskie ..........................................................................................................................................77 
4.1  Notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie ............................................................................. 78 
                                    

Strona 4 z 81

6.4.2 Aktywność w zakresie relacji inwestorskich..................................................................................... 78

6.4.3 Kontakt dla inwestorów ................................................................................................................................. 78

6.5 Oświadczenie Zarządu Captor Therapeutics S.A. w sprawie wybory firmy

audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych ....................................................... 79

6.6 Oświadczenie Zarządu Captor Therapeutics S.A. w sprawie sporządzenia

sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności ........................................................ 80